Інформація про виконання обласного бюджету за січень-листопад 2023 року

Виконання обласного бюджету у 2023 році відбувається в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.

У 2023 році заплановано отримати доходів на суму                                       5 352,4 мільйона гривень, у тому числі:

власні доходи загального фонду – 1 937,3 мільйона гривень;

власні доходи спеціального фонду – 211,8 мільйона гривень;

трансферти з державного бюджету – 3 027 мільйонів гривень;

трансферти з інших місцевих бюджетів – 136 мільйонів гривень;

надходження допомоги від міжнародних організацій –                                           40,3 мільйона гривень.

За січень-листопад у цілому доходів обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного та місцевих бюджетів) надійшло 2 482,1 мільйона гривень.

До загального фонду обласного бюджету надійшло власних доходів у сумі 2 098,3 мільйона гривень, що становить 116,1% до затвердженого (з урахуванням змін) плану звітного періоду або додатково отримано 291,4 мільйона гривень.

Забезпечено виконання по 16-ти з 19-ти запланованих на цей період джерелах надходжень. У порівнянні до аналогічного періоду 2022 року доходи збільшилися на 261,9 мільйона гривень (+ 14,3%).

У доходах загального фонду найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб, його надходження склали                                          1 858,3 мільйона гривень або 88,5% від загальної суми надходжень. Слід зазначити, що збільшення доходів досягнуто в основному за рахунок ПДФО, отриманого з грошового забезпечення військовослужбовців, а це 852,9 мільйона гривень, що становить  40,6% від загальної суми доходів обласного бюджету і на                             108,5 мільйона гривень перевищує обсяг коштів, отриманих за відповідний період 2022 року.

Надходження ресурсних платежів (рентна плата за використання води та надр) становлять 34,9 мільйона гривень або 1,7% від загальної суми доходів. Ще 124,4 мільйона гривень, а це 5,9% від загального обсягу, обласний бюджет отримав від надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності та приватного сектору економіки.

До спеціального фонду обласного бюджету з урахуванням допомоги від міжнародних організацій надійшло 383,8 мільйона гривень, що становить 163,5% до затвердженого плану звітного періоду. У структурі доходів спеціального фонду 72,8%                                                  (279,5 мільйона гривень) становлять власні надходження бюджетних установ. Кошти від відчуження комунального майна склали                             56 мільйонів гривень, що становить 14,6% надходжень доходів спеціального фонду.

Трансферти з державного бюджету.

До доходів обласного бюджету за звітний період зараховано                 2  166,6 мільйона гривень трансфертів з державного бюджету, з них:                      3 дотації та 14 субвенцій, зокрема:

базова дотація – 26,6 мільйона гривень;

додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони              здоров’я – 96,5 мільйона гривень;

додаткова дотація на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад – 4,1 мільйона гривень;

субвенція на реалізацію проєктів (об’єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії – 352,3 мільйона гривень;

субвенція на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об`єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об`єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення – 259,6 мільйона гривень;

субвенції освітнього напрямку – 366,8 мільйона гривень;

субвенція на охорону здоров’я – 67,3 мільйона гривень;

субвенція на дороги – 733,7 мільйона гривень;

субвенції на виплату компенсацій для отримання жилих приміщень – 252,7 мільйона гривень;

субвенції по інших напрямках (на активні парки, на створення спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства) – 7 мільйонів гривень.

Трансферти з інших місцевих бюджетів.

З початку року на виконання спільних програм та окремих заходів регіонального рівня з бюджетів територіальних громад до обласного бюджету зараховано відповідних субвенцій на загальну суму 109,4 мільйона гривень.

Видатки обласного бюджету на 2023 рік затверджено у сумі                            6 487,4 мільйона гривень, з них по загальному фонду –                                                      2 810,4 мільйона гривень, по спеціальному фонду –                                               3 677 мільйонів гривень.

У 2023 році здійснення видатків забезпечується з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Уряду від 09 червня 2021 року № 590.

У цілому видатки обласного бюджету за січень-листопад склали               3 361,4 мільйона гривень, що на 1 146,1 мільйона гривень більше ніж за цей період у минулому році, з них видатки загального фонду –                                                 2 169,3 мільйона гривень, що на 482,2 мільйона гривень або на 22,8% більше аналогічного показника минулого року, видатки спеціального фонду – 1 192,1 мільйона гривень, що більше на 663,9 мільйона гривень або на 125,7% більше, ніж у відповідному періоді 2022 року.

На утримання бюджетних установ та на фінансування заходів видатки загального фонду склали 1 633,7 мільйона гривень.                                    У поточному році з обласного бюджету фінансується 107 закладів зі штатною чисельністю 8,7 тисячі працівників. Ще 14 медичних закладів, які перейшли на фінансування через НСЗУ, отримують з обласного бюджету кошти на оплату енергоносіїв та комунальних послуг.

Найбільшу питому вагу, тобто 55,3% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 903,5 мільйона гривень, що                                                        на 41,1 мільйона гривень більше за аналогічний показник минулого року.

На видатки по окремих галузях спрямовано:

по галузі «Охорона здоров’я» – 180,6 мільйона гривень, що                             на 3,7 мільйона гривень менше ніж за відповідний період минулого року;

по галузі «Соціальний захист» – 268,9 мільйона гривень                                      (збільшено на 31,6 мільйона гривень);

по галузі «Культура і мистецтво» – 100,8 мільйона гривень (збільшено на 2 мільйона гривень);

по галузі «Фізична культура і спорт» – 72,8 мільйона гривень                               (збільшено на 8 мільйонів гривень);

по галузі «Державне управління» – 28 мільйонів гривень (збільшено на 6,3 мільйона гривень).

За економічною суттю видатків загального фонду найбільше направлено на оплату праці з нарахуваннями – 1 107,1 мільйона гривень, або 67,8 % від обсягу видатків загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв витрачено 189,3  мільйона гривень (11,6%). На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду)                                500,7 мільйона гривень.

За січень – листопад перераховано трансферти (загальний та спеціальний фонди) державному та місцевим бюджетам на суму                                                 670,6 мільйона гривень.

З обласного бюджету фінансується 26 програм, які затверджені обласною радою (ОВА). На виконання заходів вказаних програм спрямовано з початку року 1  993,3 мільйона гривень.

Протягом січня – листопада з обласного бюджету надавались кредити в обсязі 2,3 мільйона гривень, обсяг повернення кредитів до обласного бюджету становить 0,9 мільйона гривень.

Окремо слід відмітити, що видатки, пов’язані з протидією збройній агресії росії та з ліквідацією наслідків війни у 2023 році заплановані на суму 2 267,7 мільйона гривень. З початку року на цю мету спрямовано 510,6 мільйона гривень, зокрема: на підтримку військових формувань та заходи з територіальної оборони –                                   94,3 мільйона  гривень, облаштування укриттів –                                                    136,7 мільйона гривень, на підтримку внутрішньо переміщених осіб – 8,9 мільйона гривень, ліквідацію наслідків військової агресії рф та відновлення пошкодженої інфраструктури – 83,1 мільйона  гривень, на  інші  напрями – 187,6 мільйона гривень.

Загалом, у 2023 році забезпечується досягнення основних цілей бюджетної політики та фінансування пріоритетних статей видатків з огляду на умови воєнного часу.