Інформація про виконання обласного бюджету за січень-червень 2023 року

Виконання обласного бюджету у 2023 році відбувається в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.

У 2023 році заплановано отримати доходів на суму   3753,5 мільйона гривень, у тому числі:

власні доходи загального фонду – 1 795,4 мільйона гривень;

власні доходи спеціального фонду – 211,8 мільйона гривень;

трансферти з державного бюджету – 1 652,6 мільйона гривень;

трансферти з інших місцевих бюджетів – 54,3 мільйона гривень;

надходження допомоги від донорських установ –    39,4 мільйона гривень.

За січень-червень у цілому власні доходи обласного бюджету склали 1 337,7 мільйона гривень.

До загального фонду обласного бюджету надійшло власних доходів у сумі 1 150,4 мільйона гривень, що становить 115,9% до затвердженого (з урахуванням змін) плану звітного періоду або додатково отримано 158,0 мільйона гривень.

Забезпечено виконання по 15-ти з 18-ти запланованих на цей період джерелах надходжень. У порівнянні до аналогічного періоду 2022 року доходи збільшилися на 310,4 мільйона гривень (+ 37,0%).

У доходах загального фонду найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб, його надходження склали  1 034,0 мільйона гривень або 89,9 % від загальної суми надходжень. Слід зазначити, що збільшення доходів досягнуто в основному за рахунок ПДФО, отриманого з грошового забезпечення військовослужбовців, а це 514,6 мільйона гривень, що становить майже 44,7% від загальної суми доходів обласного бюджету і на 241,9 мільйона гривень перевищує обсяг коштів, отриманих за відповідний період 2022 року.

Надходження ресурсних платежів (рентна плата за використання води та надр) становлять 15,5 мільйона гривень або 1,3 % від загальної суми доходів. Ще 56,0 мільйонів гривень, а це 4,9% від загального обсягу, обласний бюджет отримав від надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності та приватного сектору економіки.

До спеціального фонду обласного бюджету з урахуванням допомоги від донорських установ надійшло 203,3 мільйона гривень, що становить 139,7 % до затвердженого плану звітного періоду. У структурі доходів спеціального фонду 82,6%  (168,0 мільйонів гривень) становлять власні надходження бюджетних установ.

Трансферти з державного бюджету.

До доходів обласного бюджету за звітний період зараховано    768,9 мільйона гривень трансфертів з державного бюджету, з них:  3 дотації та 9 субвенцій, зокрема:

базова дотація – 14,5 мільйона гривень;

додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони   здоров’я – 52,6 мільйона гривень;

додаткова дотація на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад – 1,0 мільйон гривень;

субвенції освітнього напрямку – 169,4 мільйона гривень;

субвенція на охорону здоров’я – 35,2 мільйона гривень;

субвенція на дороги – 393,0 мільйонів гривень;

субвенція на виплату компенсацій для отримання жилих приміщень – 44,9 мільйона гривень;

субвенції по інших напрямках (на активні парки, шкільні автобуси, облаштування безпечних умов в закладах освіти, на створення спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства) – 58,3 мільйона гривень.

Трансферти з інших місцевих бюджетів.

З початку року на виконання спільних програм та окремих заходів регіонального рівня з бюджетів територіальних громад до обласного бюджету зараховано відповідних субвенцій на загальну суму 46,7 мільйона гривень.

Видатки обласного бюджету на 2023 рік затверджено у сумі   4 823,7 мільйона гривень, з них по загальному фонду –    2 733,4 мільйона гривень, по спеціальному фонду –    2090,3 мільйона гривень.

У 2023 році здійснення видатків забезпечується з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Уряду від 09 червня 2021 року № 590.

У цілому видатки обласного бюджету за січень-червень склали               1567,3 мільйона гривень, що на 529,6 мільйона гривень більше ніж за цей період у минулому році, з них видатки загального фонду –   1093,9 мільйона гривень, що на 190,9 мільйона гривень або на 21,1 % більше аналогічного показника минулого року, видатки спеціального фонду – 473,4 мільйона гривень, що більше на 338,7 мільйона гривень або на 251,6 % більше, ніж у відповідному періоді 2022 року.

На утримання бюджетних установ та на фінансування заходів видатки загального фонду склали 907,8 мільйона гривень.  У поточному році з обласного бюджету фінансується 107 закладів зі штатною чисельністю 8,7 тисячі працівників. Ще 14 медичних закладів, які перейшли на фінансування через НСЗУ, отримують з обласного бюджету кошти на оплату енергоносіїв та комунальних послуг.

Найбільшу питому вагу, тобто 57,2% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 518,9 мільйона гривень, що   на 17,3 мільйона гривень більше за аналогічний показник минулого року.

На видатки по оремих галузях спрямовано:

по галузі «Охорона здоров’я» – 102,8 мільйона гривень, що     на 5,6 мільйона гривень більше ніж за відповідний період минулого року;

по галузі «Соціальний захист» – 137,0 мільйона гривень    (збільшено на 13,4 мільйона гривень);

по галузі «Культура і мистецтво» – 54,4 мільйона гривень (зменшено на 0,4 мільйона гривень);

по галузі «Фізична культура і спорт» – 36,7 мільйона гривень    (збільшено на 3,4 мільйона гривень);

по галузі «Державне управління» – 14,3 мільйона гривень (збільшено на 0,6 мільйона гривень).

За економічною суттю видатків загального фонду найбільше направлено на оплату праці з нарахуваннями – 617,3 мільйона гривень, або 68 % від обсягу видатків загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв витрачено 127,2 мільйона гривень (14 %). На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 181,7 мільйона гривень.

За січень – червень перераховано субвенції (загальний та спеціальний фонди) державному та місцевим бюджетам на суму   228,7 мільйона гривень.

З обласного бюджету фінансується 25 програм, які затверджені обласною радою (ОВА). На виконання заходів вказаних програм спрямовано з початку року 1 006,2 мільйона гривень.

Протягом січня-червня кредити з обласного бюджету не надавались, обсяг повернення кредитів до обласного бюджету становить 0,5 мільйона гривень.

Окремо слід відмітити, що видатки, пов’язані з протидією збройній агресії росії та з ліквідацією наслідків війни у 2023 році заплановані на суму 617,1  мільйона гривень. З початку року на цю мету спрямовано 197,6 мільйона гривень, зокрема: на підтримку військових формувань та заходи з територіальної оборони    – 57,0 мільйонів гривень, облаштування укриттів   – 39,5 мільйона гривень, ліквідацію наслідків військової агресії рф та відновлення пошкодженої інфраструктури – 46,7 мільйона  гривень, на  інші  напрями – 54,4 мільйона гривень.

Загалом, у 2023 році забезпечується досягнення основних цілей бюджетної політики та фінансування пріоритетних статей видатків з огляду на умови воєнного часу.