Інформація про виконання обласного бюджету за січень-липень 2023 року

Виконання обласного бюджету у 2023 році відбувається в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.

У 2023 році заплановано отримати доходів на суму  4 733,3 мільйона гривень, у тому числі:

власні доходи загального фонду – 1 903,4 мільйона гривень;

власні доходи спеціального фонду – 211,8 мільйона гривень;

трансферти з державного бюджету – 2 499,2 мільйона гривень;

трансферти з інших місцевих бюджетів – 79,5 мільйона гривень;

надходження допомоги від міжнародних організацій – 39,4 мільйона гривень.

За січень-липень у цілому власні доходи обласного бюджету склали 1 610,7 мільйона гривень.

До загального фонду обласного бюджету надійшло власних доходів у сумі 1 369,6 мільйона гривень, що становить 119,7% до затвердженого (з урахуванням змін) плану звітного періоду або додатково отримано 225,8 мільйона гривень.

Забезпечено виконання по 16-ти з 19-ти запланованих на цей період джерелах надходжень. У порівнянні до аналогічного періоду 2022 року доходи збільшилися на 368,5 мільйона гривень (+ 36,8%).

У доходах загального фонду найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб, його надходження склали 1 237,5 мільйона гривень або 90,4% від загальної суми надходжень. Слід зазначити, що збільшення доходів досягнуто в основному за рахунок ПДФО, отриманого з грошового забезпечення військовослужбовців, а це 628,0 мільйона гривень, що становить  45,9% від загальної суми доходів обласного бюджету і на 291,4 мільйона гривень перевищує обсяг коштів, отриманих за відповідний період 2022 року.

Надходження ресурсних платежів (рентна плата за використання води та надр) становлять 16,6 мільйона гривень або 1,2% від загальної суми доходів. Ще 60,5 мільйона гривень, а це 4,4% від загального обсягу, обласний бюджет отримав від надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності та приватного сектору економіки.

До спеціального фонду обласного бюджету з урахуванням допомоги від міжнародних організацій надійшло 257,1 мільйона гривень, що становить 157,4% до затвердженого плану звітного періоду. У структурі доходів спеціального фонду 70,6%   (181,4 мільйона гривень) становлять власні надходження бюджетних установ. Кошти від відчуження комунального майна склали 55 мільйонів гривень, що становить 21,4% надходжень доходів до спеціального фонду.

Трансферти з державного бюджету.

До доходів обласного бюджету за звітний період зараховано   1730,6 мільйона гривень трансфертів з державного бюджету, з них: 3 дотації та 11 субвенцій, зокрема:

базова дотація – 16,9 мільйона гривень;

додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 61,4 мільйона гривень;

додаткова дотація на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад – 1 мільйон гривень;

субвенція на реалізацію проектів (об’єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії – 831,4 мільйона гривень;

субвенції освітнього напрямку – 180,7 мільйона гривень;

субвенція на охорону здоров’я – 41,6 мільйона гривень;

субвенція на дороги – 425,1 мільйона гривень;

субвенція на виплату компенсацій для отримання жилих приміщень – 94,9 мільйона гривень;

субвенції по інших напрямках (на активні парки, шкільні автобуси, облаштування безпечних умов в закладах освіти, на створення спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства) – 77,6 мільйона гривень.

Трансферти з інших місцевих бюджетів.

З початку року на виконання спільних програм та окремих заходів регіонального рівня з бюджетів територіальних громад до обласного бюджету зараховано відповідних субвенцій на загальну суму 62,4 мільйона гривень.

Видатки обласного бюджету на 2023 рік затверджено у сумі   5 830,9 мільйона гривень, з них по загальному фонду –  2 777,7 мільйона гривень, по спеціальному фонду –  3 053,2 мільйона гривень.

У 2023 році здійснення видатків забезпечується з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Уряду від 09 червня 2021 року № 590.

У цілому видатки обласного бюджету за січень-липень склали               1 871 мільйонів гривень, що на 545,7 мільйона гривень більше ніж за цей період у минулому році, з них видатки загального фонду –  1 335,7 мільйона гривень, що на 294,6 мільйона гривень або на 28,3% більше аналогічного показника минулого року, видатки спеціального фонду – 535,3 мільйона гривень, що більше на 251,1 мільйона гривень або на 88,3% більше, ніж у відповідному періоді 2022 року.

На утримання бюджетних установ та на фінансування заходів видатки загального фонду склали 1 044,5 мільйона гривень.  У поточному році з обласного бюджету фінансується 107 закладів зі штатною чисельністю 8,7 тисячі працівників. Ще 14 медичних закладів, які перейшли на фінансування через НСЗУ, отримують з обласного бюджету кошти на оплату енергоносіїв та комунальних послуг.

Найбільшу питому вагу, тобто 55,9% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 584 мільйонів гривень, що  на 23 мільйона гривень більше за аналогічний показник минулого року.

На видатки по окремих галузях спрямовано:

по галузі «Охорона здоров’я» – 117,7 мільйона гривень, що  на 5,3 мільйона гривень більше ніж за відповідний період минулого року;

по галузі «Соціальний захист» – 160,2 мільйона гривень (збільшено на 22,2 мільйона гривень);

по галузі «Культура і мистецтво» – 64,8 мільйона гривень (збільшено на 0,8 мільйона гривень);

по галузі «Фізична культура і спорт» – 44,1 мільйона гривень   (збільшено на 5,8 мільйона гривень);

по галузі «Державне управління» – 16,9 мільйона гривень (збільшено на 2,3 мільйона гривень).

За економічною суттю видатків загального фонду найбільше направлено на оплату праці з нарахуваннями – 711,3 мільйона гривень, або 68,1% від обсягу видатків загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв витрачено 137 мільйонів гривень (13,1%). На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 401,2 мільйона гривень.

За січень–липень перераховано субвенції (загальний та спеціальний фонди) державному та місцевим бюджетам на суму  355 мільйонів гривень.

З обласного бюджету фінансується 25 програм, які затверджені обласною радою (ОВА). На виконання заходів вказаних програм спрямовано з початку року 1 309,5 мільйона гривень.

Протягом січня–липня з обласного бюджету надавались кредити в обсязі 0,3 мільйона гривень, обсяг повернення кредитів до обласного бюджету становить 0,7 мільйона гривень.

Окремо слід відмітити, що видатки, пов’язані з протидією збройній агресії росії та з ліквідацією наслідків війни у 2023 році заплановані на суму 1645,3 мільйона гривень. З початку року на цю мету спрямовано 295,3 мільйона гривень, зокрема: на підтримку військових формувань та заходи з територіальної оборони –  57 мільйонів гривень, облаштування укриттів – 48,7 мільйона гривень, на підтримку внутрішньо переміщених осіб – 3,6 мільйона гривень, ліквідацію наслідків військової агресії рф та відновлення пошкодженої інфраструктури – 59,4 мільйона  гривень, на  інші  напрями – 126,6 мільйона гривень.

Загалом, у 2023 році забезпечується досягнення основних цілей бюджетної політики та фінансування пріоритетних статей видатків з огляду на умови воєнного часу.