Інформація про виконання обласного бюджету за січень 2024 року

Виконання обласного бюджету у 2024 році відбувається в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.

У 2024 році заплановано отримати доходів на суму  2 246,4 мільйона гривень, у тому числі:

власні доходи загального фонду – 1 449,6 мільйона гривень;

власні доходи спеціального фонду – 244,4 мільйона гривень;

трансферти з державного бюджету – 545,2 мільйона гривень;

трансферти з інших місцевих бюджетів – 7,2 мільйона гривень;

За січень 2024 року у цілому доходи обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного та місцевих бюджетів) склали  109,8 мільйона гривень.

До загального фонду обласного бюджету надійшло власних доходів у сумі 89,1 мільйона гривень, що становить 111,2% до затвердженого плану звітного періоду або додатково отримано 9 мільйонів гривень.

Забезпечено виконання по 10-ти з 12-ти запланованих джерелах надходжень. У порівнянні до січня 2023 року доходи зменшилися на 80,2 мільйона гривень (- 47,3%).

У доходах загального фонду найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб, його надходження склали  78,8 мільйона гривень або 88,4% від загальної суми надходжень. У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року його надходження зменшилися на 81,7 мільйонів гривень або на 50,9%. Надходження ресурсних платежів (рентна плата за використання води та надр) становлять  1 мільйон гривень або 1,1% від загальної суми доходів. Ще 4,8 мільйона гривень, а це 5,4% від загального обсягу, обласний бюджет отримав від надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності та приватного сектору економіки.

До спеціального фонду обласного бюджету надійшло 20,7 мільйона гривень, що становить 103,5% до затвердженого плану звітного періоду. У структурі доходів спеціального фонду 96,6%  (20 мільйонів гривень) становлять власні надходження бюджетних установ.

До доходів обласного бюджету за звітний період зараховано  42,1 мільйона гривень трансфертів з державного бюджету, з них: 2 дотації та 2 субвенції, а саме:

базова дотація – 5,4 мільйона гривень;

додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони  здоров’я – 9,4 мільйона гривень;

освітня субвенція – 22,4 мільйона гривень;

субвенція на охорону здоров’я – 4,9 мільйона гривень;

У січні 2024 року на виконання спільних програм та окремих заходів регіонального рівня з бюджетів територіальних громад до обласного бюджету зараховано відповідних субвенцій на загальну суму 1,1 мільйона гривень.

Видатки обласного бюджету на 2024 рік затверджено у сумі 2 245 мільйонів гривень, з них по загальному фонду –  1 819,3 мільйона гривень, по спеціальному фонду –  425,7 мільйона гривень.

У 2024 році здійснення видатків забезпечується з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590.

У цілому видатки обласного бюджету у січні 2024 році склали  93,9 мільйона гривень, що на 18,6 мільйона гривень менше ніж за цей період у минулому році, з них видатки загального фонду –  80,9 мільйона гривень, що на 13,8 мільйона гривень або на 14,6% менше аналогічного показника минулого року, видатки спеціального фонду – 13 мільйонів гривень, що менше на 4,8 мільйона гривень або на 27 %, ніж у 2023 році.

На утримання бюджетних установ та на фінансування заходів видатки загального фонду склали 76,9 мільйона гривень. У 2024 році з обласного бюджету фінансуються 14 головних розпорядників коштів, які в свою чергу спрямовували кошти 104 закладам зі штатною чисельністю 8,5 тисячі працівників. Ще 12 медичних закладів, які перейшли на фінансування через НСЗУ, отримують з обласного бюджету кошти на оплату енергоносіїв та комунальних послуг.

Найбільшу питому вагу, тобто 56,8% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 43,7 мільйона гривень, що на 15,4 мільйона гривень менше за аналогічний показник минулого року.

На видатки по окремих галузях спрямовано:

«Охорона здоров’я» – 7,8 мільйона гривень, що  на 5,3 мільйона гривень більше ніж за відповідний період минулого року;

«Соціальний захист» – 15,1 мільйона гривень   (зменшено на 1,1 мільйона гривень);

«Культура і мистецтво» – 5 мільйонів гривень (зменшено на 1,2 мільйона гривень);

«Фізична культура і спорт» – 3,7 мільйона гривень (зменшено на 0,6 мільйонів гривень);

«Державне управління» – 1,4 мільйона гривень (на рівні січня 2023 року).

За економічною суттю видатків загального фонду найбільше направлено на оплату праці з нарахуваннями – 70,7 мільйона гривень, або 91,9 % від обсягу видатків загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв витрачено  1,3 мільйона гривень (1,7%).

У січні 2024 року перераховано трансферти  місцевим бюджетам на суму 3,9 мільйона гривень.

З обласного бюджету фінансується 16 обласних галузевих програм. На виконання заходів цих програм спрямовано з початку року 23,4 мільйона гривень.

Загалом, у 2024 році забезпечується досягнення основних цілей бюджетної політики та фінансування пріоритетних статей видатків враховуючи воєнний час.